关于简化科研项目“预借票据”业务办理流程的通知
来源：项目一科 作者：左博文 发布日期：2017-04-19
各学院（研究院）
结合我校目前的管理流程，经过科技处、财务处联合会议讨论，现对我校的科研项目预借票据流程进行简化调整，具体如下：
一、预借票据范围
预借票据是指在科研项目来款前，来款单位（甲方）要求我校开具收据、发票等财务单据时，通过科研管理系统先填写好相关信息的过程，期间需科技处、财务处对信息材料进行审核，审核通过后方可开具正式单据。
二、预借票据流程
1、项目负责人登陆科研管理系统，找到需开票据的项目，点击项目名称进入信息页面。
2、在“经费和票据”一栏，先点击右侧“新增拨款计划记录”按钮，填写来款相关信息后保存。之后点击“申请票据”按钮，填写票据相关信息后点击“确认申请”，并在页面下方生成的“预借票据记录”中再次点击“提交”。
3、记录生成后需先等待科技处审核，要求负责人必须将项目的电子版文档上传齐全，包括任务书或合同扫描件、专用发票甲方开票信息页等，否则无法审核通过。
4、审核状态为“科技处审核通过”后，系统会生成票据编号，经办人记录此编号并携带合同原件或复印件（盖章处需清晰）去财务直接办理开票业务。
三、注意事项
1、新流程省略了签字环节，请项目负责人随时关注系统状态即可，无需来科技处办理。
2、填写票据信息时，“经办人”为必填项，同时输入手机号码，用于后续联系。
3、填写票据信息时，“扣税卡号”必须填入项目对应卡号，如果项目尚未来款建卡，则必须填入科研发展基金卡号（X卡）。
4、任务书或合同的电子文档要求上传双方正式盖章的扫描件（PDF格式），命名方式为“项目编号-项目名称-任务书/合同”；开票信息（按需）上传图片格式文件，命名方式为“项目编号-项目名称-开票信息”。
5、请项目负责人妥善使用科研管理系统的使用权限，如对系统使用有相关不明之处请与科技处左博文联系，电话89739013。
新流程自本通知发布之日起开始执行，过程中如有问题由科技处、财务处负责解释。
科技处、财务处
2017年4月19日
